银行流水和日记账核对_银行系统对公和对私

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银行流水和日记账核对

新会计必看：七步搞定工作上手刚入职的会计小白们，别担心！这里有一份七步走的工作指南，帮你快速上手。即使没有老会计手把手教你，也能轻松应对。第一步：了解账套和凭证 📑 进入账套，打开记账凭证，看看序号到多少。先找出上个月的凭证，快速浏览一遍，了解业务内容和会计科目。可以照着上任会计的做法，一步步来。月底需要摊销、计提和结转的事项也要留意。第二步：理清工作思路 🧠 别急着做凭证，先理清工作思路。从整体上把握，一步一步入手。打开账套，对照上个月的记账凭证，看看上任会计是怎么做的。第三步：熟悉税种和报税流程 📈 登录当地电子税务局，了解企业核定的税种，知道每个月要报哪些税。核对账套，看看上任会计是否已经计提了这些税，跟着做就行。报税时遇到问题，可以拨打12366热线，客服会一步步指导你。第四步：凭证录入和核对 📝 凭证不需要每天都录入，可以积累一定数量再做。月底做完凭证后，先不急着结账，先核对几项工作：让出纳导出本月银行流水，核对银行日记账余额；导出进项税发票和已开具发票明细，与账套里的应交税费科目核对一致。第五步：月底结转和摊销 📉 每月月底需要摊销、计提和结转的凭证包括：摊销长期待摊费用、计提固定资产折旧、计提工资和社保公积金、计提增值税及附加税等。建议每月把进项税和销项税的科目结转平，年度也要结转一次。还有结转领用的原材料、库存商品，研发单位还要结转研发支出。第六步：审核科目余额 📊 打开“科目余额表”，从全局审核各个科目的余额，看看是否有异常。比如期间费用的科目有余额，那就说明哪里出错了。第七步：次月初结账和报税 📰 一般次月初结账并生成财务报表，一定要在15号之前报完税（节假日顺延）。系统生成财务报表很简单，但一定要学会财务报表是怎么做出来的，以及他们之间的勾稽关系，这样才能把会计工作达到一个完整的闭环。按照这七步走，新入职的会计小白们也能迅速上手，成为熟练的会计！加油！💪

杭州TJ资金流水核查流程这是一个简单但是会耗费大量时间的工作，所以一般交给实习生或者一年级来完成。主要分为两个部分：1.银行流水核对2.大额流水测验（一）银行流水核对 ①打开天健的审计软件AE→上方功能栏“工具”→银行流水核对工具（见P3） ②打开后有个流程图供大家参考（见P4）流程图右上角有对账单模板和日记账模板，将自己的对账单和日记账导入更新成正确的表头再导出 ③打开“导入数据”，用更新好的对账单和日记账分别导入左侧和右侧，点击右上角“开始匹配” 大部分软件会帮你核对好，剩下的你手工核对一下，最好100%匹配 ④点击“核对结果”，截图保存；点击右上角“全部导出”，保存至此，银行流水核对也完成了（二）大额流水测验 ①项目组负责人会给大家发账套文件，我们打开账套，将日期选择为我们的查账日期，例如年审时应设置为“2023.1.1-2023.12.31”，设置完点确定进入账套（见P2） ②导航页→科目余额表→银行存款-活期，此时下方会有几行不同的银行名称及金额，有几个银行你就要做几种核查随意点击每个银行对应的金额，即可打开银行明细账，将其复制到excel，这就是你的银行日记账 ③对账单届时你会跟着会计去银行现场拉对账单，你要做的是在旁边监督他有没有替换对账单。如果遇到银行余额是0的情况，手机拍照保存。最后还要在银行门口拍照以证明审计在场 ④现在有了日记账和对账单，你就可以进行核对，一般我们抽取日记账上50万以上的金额进行核对（具体公司灵活应对，最简洁的方法就是看去年底稿抽取的是多大的金额），并将对应账单日期和账单上的对手方记录下来 ❗对账单会很多，及时标记好索引，核对的过程用红笔勾勾画画起来至此，银行大额流水测验完成

出纳面试必备：如何巧妙回答关键问题面试出纳岗位时，很多人认为只要简单介绍自己的工作职责就足够了。但实际上，面试官更希望听到你对出纳工作的深入理解和个人规划。以下是一些面试中可能遇到的问题及回答技巧：自我介绍 🎤 在自我介绍时，不要仅仅说“我负责每月的收款和付款”。可以这样表达：“我主要负责公司的资金管理工作，包括每月的付款审核和支付。我会登记银行日记账，编制资金计划，并制作资金管理报表。月末，我会核对银行流水和账务，确保账实相符。此外，我还负责开具发票并及时寄出给客户。”这样的回答更具体、更专业。关于未来职业规划 🌱 当被问及是否有意转为会计岗位时，可以这样回答：“如果有机会，我当然愿意尝试会计工作。但无论我做什么岗位，我都会认真做好我的本职工作，绝不会马虎。”这样的回答既表达了自己的职业规划，又展示了责任感。如何保证资金安全 💳 资金安全是出纳的首要任务。可以这样回答：“作为出纳，我的首要任务就是保管好公司的钱财。每一次付款，无论金额大小，我都会严格把关，确保每笔付款都经过授权和审批。如果遇到有问题的付款，我会及时与会计确认核对。每月，我还会进行一次资金盘点核对账务，从而规避资金风险。” 如何开展工作 📋 进入公司后，你会如何开展工作？可以这样回答：“首先，我会了解公司的经营情况，根据账务判断每日的资金流向。对于涉及大额资金流入和流出的状况，我会多留意。每日我会做好现金日记账和银行日记账，及时登记入账。同时，我还会帮助公司运用闲置资金理财，并管理好公司的银行开户、注销等业务。根据公司制度和出纳准则结合实际情况，进行业务核算，做好出纳工作。” 通过这些回答技巧，你可以在面试中更好地展示自己的专业素养和职业规划，提高被录用的机会。祝你面试成功！

📈货币资金审计全攻略💼 💸货币资金审计是审计工作中不可或缺的一部分，主要包括库存现金和银行存款的审查。 🔍库存现金审计步骤： 1️⃣ 核对库存现金日记账与总账，确保金额一致。 2️⃣ 抽查大额库存现金收支，核对银行流水、会计账簿和原始凭证。 3️⃣ 抽凭检查，根据项目组要求进行拍照取证。 4️⃣ 截止测试，对截止日前的收款和截止日后的业务进行测试，确保账务处理正确。 🏦银行存款审计步骤： 1️⃣ 获取银行存款日记账、总账、银行对账单等资料。 2️⃣ 编制银行存款明细表并进行复核。 3️⃣ 检查存单，并开立银行存单检查表。 4️⃣ 函证银行，编制银行函证结果汇总表。 5️⃣ 检查银行存款余额调节表，关注未达账项。 💪审计工作虽然繁重，但通过这些步骤，我们能确保货币资金的真实性和准确性。加油，未来的审计精英们！

会计对账小妙招，快来看看吧！最近发现，会计界的前辈们对账都有一些小妙招，今天分享给大家，看看能不能用得上~ 💡 被核对的数据乘以负一，与核对的数据贴在一列，旁边用abs取绝对值后按绝对值排序，拉到哪儿不等于零就是哪儿的数据有问题。 💡 用vlookup函数和countif函数，电商财务用这个方法核对几万条订单。 💡 把银行流水和帐都导出来，从大到小排列，贴在一个sheet里，两边一减，0就是对上的，有差额再看哪里不对。 💡 要么用匹配值，要么把账上数据和流水都先求和再相减，等于0就没错，不等就有问题。 💡 最笨的方法，都是用Excel按照从小到大排序，然后相减，不等于0的就肯定对不上。不过有一种情况，银行分笔入账（出账），记账时合计记账，这就比较麻烦了。所以我通常不允许底下的会计这么做，银行几次，就必须记几次。 💡 给银行流水数据和日记账数据都给按一样的排序方式排序，然后两列数据做差就能轻松找出差异。有了这个办法我可喜欢对账了。 💡 银行账的话先排序再用条件格式筛选重复值，没重复的就是未达。 💡 如果要按送货单对账，用筛选对账也不错，上面是客户或者供应商的送货发货资料，下面是我们自己的信息。 💡 条件格式突出显示重复值。 💡 维度设好后透视，取值用sumif，用宏设置好，点一下自动运行对账！还有哪些做账时发现的小妙招大家也可以分享一下，我们一起学习呀！再给大家说一下会计每月做账的先后顺序： 1️⃣ 根据销售发票和出库单做销售分录 2️⃣ 根据采购发票和入库单做采购分录 3️⃣ 根据费用发票做费用分录 4️⃣ 根据银行单据做付款分录 5️⃣ 统计销项税、进项税做结转分录 6️⃣ 根据工资表做计提工资、社保、工会经费 7️⃣ 计提税费、折旧、摊销 8️⃣ 进行成本核算 9️⃣ 转结本期损益 🔟 生成财务报表 ⏸ 完成纳税申报最后就是建议会计新人在工作中一定要仔细再仔细，如果实际操作能力还不过关的话就报个课或者找个靠谱的老师带教。早知道，实操在工作中的重要性！

💼公司乱账？试试这些方法！ 😱新入职就遇到公司账目一团糟？别担心，这里有妙招！ 1️⃣ 首先，盘点库存现金，核对银行流水，制作日记账。📊 2️⃣ 接着，对存货进行盘点，分类建立收发存台账。📦 3️⃣ 然后，导入银行对账单和流水，调整往来科目，确定真实余额。💼 4️⃣ 不要忘了对固定资产建立台账，一次性补计提折旧。🏢 5️⃣ 最后，对资产负债表每个科目进行盘点清查，建立明细账。📊 💡特别科目要详细检查哦！ 🔍核查税务申报情况也很重要。 💪希望这些方法能帮你解决公司乱账问题，祝工作顺利！✨

银行流水记录出错？教你9招轻松搞定！ 1️⃣ 核对银行对账单📄：让出纳打印出所有账户的对账单，逐个账户进行核对。如果发现与账上不一致，找出原因，并通过银行存款余额调节表将银行账与对账单调整一致。 2️⃣ 盘点出纳库存现金💼：与出纳一同盘点库存现金数量，并与账上进行核对。如发现不一致，应查明原因，并进行账务调节处理。清查后填写“现金盘点报告表”作为原始凭证调节现金日记账的账面记录。 3️⃣ 找出记账错误🔍：如果银行对账单余额与银行存款日记账余额不相符，原因可能是记账有误或存在未达账项。需仔细检查，找出错误原因并进行更正。 4️⃣ 调整未达账项📊：对于未达账项，应通过银行存款余额调节表进行调整，确保银行账与对账单一致。 5️⃣ 重新核对账单📑：核对所有账户的对账单，确保每笔交易都已正确记录。 6️⃣ 检查记账凭证📄：审查记账凭证，找出可能存在的错误或遗漏。 7️⃣ 更新账面记录📊：根据核对结果，更新银行流水记录，确保账面与实际情况一致。 8️⃣ 制定改进措施📋：针对发现的问题，制定改进措施，防止类似错误再次发生。 9️⃣ 定期审计🔍：定期对银行流水记录进行审计，确保所有交易都已正确记录和处理。

财务对账的那些小技巧，你学会了吗？年底了，对账的工作让人头疼不已。但别担心，我同事分享的对账思路简直太清晰了！今天我也来分享给大家，希望能帮到你们。被核对的数据乘以负一 🔍 首先，你可以把需要核对的数据乘以负一，然后和原数据放在一起，旁边用abs函数取绝对值后排序。这样，拉到哪儿不等于零就是哪儿的数据有问题。简单又有效！ vlookup和countif函数 📊 电商财务的小伙伴们，你们可以用vlookup和countif函数来核对几万条订单数据。这两个函数简直是神器！银行流水和账目对比 💳 把银行流水和账目都导出来，从大到小排列，贴在一个sheet里。两边一减，0就是对上的，有差额再看哪里不对。这个方法特别适合银行流水和账目的核对。匹配值和求和 📋 要么用匹配值，要么把账上数据和流水都先求和再相减，等于0就没错，不等就有问题。虽然有点麻烦，但效果杠杠的！最笨的方法 😅 最笨的方法就是Excel按照从小到大排序，然后相减。不等于0的就肯定有问题。不过有一种情况比较麻烦：银行分笔入账（出账），记账时合计记账。这种情况下，我通常不允许底下的会计这么做，银行几次就必须记几次。银行流水和日记账对比 📖 给银行流水数据和日记账数据都按一样的排序方式排序，然后两列数据做差就能轻松找出差异。这个方法我可喜欢了！银行账的话先排序再用条件格式筛选重复值，没重复的就是未达。如果要按送货单对账，用筛选对账也不错，上面是客户或者供应商的送货发货资料，下面是我们自己的信息。条件格式突出显示重复值 🔍 条件格式突出显示重复值也是个好办法。维度设好后透视，取值用sumif，用宏设置好，点一下自动运行对账！是不是很方便？会计每月做账顺序 📋 最后再给大家说一下会计每月做账的先后顺序：根据销售发票和出库单做销售分录根据采购发票和入库单做采购分录根据费用发票做费用分录据银行单据做付款分录统计销项税、进项税做结转分录根据工资表做计提工资、社保、工会经费计提税费、折旧、摊销进行成本核算转结本期损益生成财务报表完成纳税申报希望这些小技巧能帮到你们，祝大家年底对账顺利！🎉

公司新买的财务软件，好用又便宜！我们公司规模不大，之前一直不知道该买什么样的财务软件。老板之前觉得小公司用不上财务软件，但手工账总是容易对不上，差个大额还好，要是差个几分钱几毛钱真的让人欲哭无泪，要花好久的时间核对出来！于是朋友推荐了我这个财务软件，月底自动结转，自动定位到账目不对的地方，真的很好用很便捷！智能自动做账这个软件可以自动生成凭证、银行流水自动抓取生成日记账、自动生成财务报表、自动生成经营报表、一键报税、一键算工资、固定资产自动折旧、库存自动核算等。发票管理软件支持全平台抓取数电票，纸质发票扫一扫即可录入，自动校验发票真伪、还能线上开具发票等。小畅报销功能报销单根据发票自动生成，手机端实时跟进审批进度，员工不用在贴票就可以一键提交到财务了。还有很多其他好用的功能，这个财务软件不仅简单好用易上手，价格也很便宜，只要几百块钱！朋友推荐给我，我下班前也推荐给大家！

老会计的对账秘籍，你真的了解吗？每次对账都让我头疼不已，但老会计们却能轻松搞定，真是让人羡慕！今天就来分享一些老会计们的对账小妙招，希望能帮到大家~ 🍃 将需要核对的数据乘以-1，与原数据放在同一列，然后对绝对值进行排序。这样，不等于零的地方就是数据有问题。 🍃 利用VLOOKUP函数和COUNTIF函数，电商财务人员可以用这两个函数核对几万条订单数据。 🍃 将银行流水和账目导出，按从大到小的顺序排列，然后放在同一个表格中。两边一减，如果结果为0，说明数据对上了，有差额再逐一检查。 🍃 使用匹配值或者将账上数据和流水先求和再相减，如果结果为0，说明没有问题，否则就有问题。 🍃 最笨的方法是使用Excel按从小到大排序，然后相减。不等于0的地方就是问题所在。不过要注意，如果银行分笔入账（出账），记账时合计记账会比较麻烦。 🍃 将银行流水数据和日记账数据按相同的排序方式排序，然后两列数据做差，轻松找出差异。 🍃 对于银行账，先排序再用条件格式筛选重复值，没有重复的就是未达账。 🍃 如果按送货单对账，使用筛选对账也不错。上面是客户或供应商的送货发货资料，下面是自己公司的信息。 🍃 利用条件格式突出显示重复值。 🍃 设定好维度后使用透视，取值用SUMIF函数，用宏设置好，点一下自动运行对账。希望这些小妙招能帮到大家，让对账变得更加轻松！如果你有其他做账的小技巧，也欢迎分享哦！再给大家分享一下会计每月做账的顺序： 1、根据销售发票和出库单做销售分录 2、根据采购发票和入库单做采购分录 3、根据费用发票做费用分录 4、据银行单据做付款分录 5、统计销项税、进项税做结转分录 6、根据工资表做计提工资、社保、工会经费 7、计提税费、折旧、摊销 8、进行成本核算 9、转结本期损益 10、生成财务报表 11、完成纳税申报